金融市場(chǎng)上堅(jiān)持你交易策略[程序化老手]

在金融市場(chǎng)上，一個(gè)人能一兩次賺錢(qián)不難，難的的是能長(zhǎng)期穩(wěn)定賺錢(qián)，某種方法一次賺錢(qián)不難，難的是這種方法能一直賺錢(qián)。在剛踏進(jìn)期貨行業(yè)的時(shí)候，一位朋友告訴我，要想做出一個(gè)好的交易策略就是復(fù)制已有的成功方法，并堅(jiān)持下去。事實(shí)上好的交易方法其實(shí)有很多，例如在一個(gè)趨勢(shì)行情中可以追隨趨勢(shì)，在震蕩行情中高拋低吸，或者還可以在明顯的趨勢(shì)行情中，買(mǎi)賣(mài)倉(cāng)位一直持有，其他什么都不管，在沒(méi)有的趨勢(shì)的時(shí)候做日內(nèi)交易或者直接空倉(cāng)觀望，事實(shí)上這些方法都是比較的好的操作策略，畢竟還是有人用這種看似簡(jiǎn)單的操作策略獲得了豐厚的利潤(rùn)。只是由于市場(chǎng)行情的變幻莫測(cè)，每種交易策略都會(huì)由于用在不合適的市場(chǎng)上發(fā)生虧損。假設(shè)我們不是按照剛才說(shuō)的做，而是在趨勢(shì)行情中高拋低吸，在震蕩行情追漲殺跌，在原本應(yīng)該做長(zhǎng)線(xiàn)交易的時(shí)候做短線(xiàn)，那結(jié)果可想而知，不是贏利少就是發(fā)生虧損。正是由于人們開(kāi)始放棄自己成功的交易模式，寄希望于尋找更好的交易方式，試圖時(shí)刻把握市場(chǎng)的走勢(shì)，但我們知道市場(chǎng)是瞬息萬(wàn)變的，而且是不可控制的。不同的交易模式對(duì)應(yīng)不同的市場(chǎng)環(huán)境得到的結(jié)果是不一樣的，有時(shí)贏利，有時(shí)盈虧平衡，有時(shí)發(fā)生虧損。事實(shí)證明，不斷改變交易方式的投資者大多是虧損的。
長(zhǎng)期堅(jiān)持一套好的交易模式并取得穩(wěn)定贏利的例子并不在少數(shù)。例如邁克爾·卡沃爾寫(xiě)的一本書(shū)，叫《趨勢(shì)追蹤》，介紹了一些成功的趨勢(shì)追蹤的例子。該書(shū)介紹了國(guó)外非常著名的基金公司的運(yùn)作方式，例如比爾·頓和他的頓資本管理公司，還有艾德·斯科塔、約翰·亨利等，他們都是長(zhǎng)期堅(jiān)持趨勢(shì)追蹤的成功例子，只要價(jià)格變化滿(mǎn)足他們預(yù)定的趨勢(shì)條件，就進(jìn)行交易，如果與預(yù)期的方向相反的話(huà)，說(shuō)明趨勢(shì)判斷失敗，止損出局，真正做到截?cái)嗵潛p，讓盈利充分奔跑。但是要在震蕩行情中也這么做的話(huà)，虧損是顯而易見(jiàn)的。只有在大趨勢(shì)的時(shí)候，順勢(shì)而為的才能獲得豐厚的贏利。但在現(xiàn)實(shí)中，我們?cè)诳粗鴼v史趨勢(shì)的時(shí)候，總是會(huì)有很多人想，我要是在某點(diǎn)位交易的話(huà)，資金肯定能翻數(shù)十倍，事實(shí)上的確有人做到了，雖然他們的交易策略不是在于抓頂或者抓底，但整個(gè)大的趨勢(shì)他們抓住了三分之二也會(huì)讓他們獲利豐厚。趨勢(shì)追蹤并不是現(xiàn)在出現(xiàn)的，以前就有，如斯坦利·卡羅，在他的著作《卡羅談投資策略》一書(shū)中寫(xiě)自己曾經(jīng)一直持有白糖長(zhǎng)達(dá)5年，價(jià)格由起初的2美元一直漲到60多美元。
但為什么在如此簡(jiǎn)單的交易方式上，人們卻還是不能堅(jiān)持？這就是因?yàn)槭袌?chǎng)行情的不確定性，市場(chǎng)價(jià)格不管怎么走都是合理的，市場(chǎng)價(jià)格即使破位之后沒(méi)有趨勢(shì)也是再正常不過(guò)的了。大部分投資者認(rèn)為市場(chǎng)被人操控，市場(chǎng)的主力在和自己做對(duì)。如果一次止損的話(huà)還可以認(rèn)為是偶然的話(huà)，反復(fù)幾次都被止損出局的話(huà)，投資者便完全有理由讓自己放棄這種有效的交易方法，從而使自己離成功遙不可及。
其實(shí)除了順應(yīng)趨勢(shì)之外，其他的交易方式也能獲得成功，因?yàn)槿魏我环N操作方法只要堅(jiān)持的話(huà)，成功的可能性總是存在的。例如“海龜交易法則”是一個(gè)順應(yīng)趨勢(shì)的交易策略，但卻有人利用其反其道而行之，設(shè)計(jì)了“海龜之湯法則”,在趨勢(shì)失敗之后，進(jìn)行反向交易。由于一直堅(jiān)持做下去，同樣取得了交易的成功。而其他的一些交易方式，例如日內(nèi)超短線(xiàn)交易、波段交易、、、無(wú)論什么交易方式或者策略，都只有一直堅(jiān)持下去，才可能有實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定贏利的機(jī)會(huì)，因?yàn)橹挥袌?jiān)持才是勝利。

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