最實用交易方式—量化交易　[飛狐軟件]

如果一個投資者能把交易分析簡單化就意味著這名投資者由生手向熟手的轉變，也意味著交易方式開始改善。交易最主要的關注的還是是如何把握現在、如何處理目前正在發生的行情，而不是大多數人認為的那樣預測未來。量化自動交易就是致力于處理現在的交易，而不是未來的交易。當行情處于橫盤振蕩狀態的時候，當市場處于一輪上漲或下跌趨勢的回調的時候，許多投資者會陷入對市場看法的困惑之中，當這種情況出現的時候，如果將分析和交易量化自動則可以使投資者對市場保持清醒客觀的看法，從而避免人為主觀認識上的錯誤。 一、分析市場 1.識別行情所處狀態。投資者必須首先弄清楚行情是處于多頭或者空頭，亦或者是橫盤整理狀態，這樣才不至于對市場產生迷茫和困惑。舉一個簡單的例子，均線以上是多頭狀態，均線以下是空頭狀態，主要看中長期均線。投資者也可以根據基本面的情況來識別，但基本面的分析相對要復雜，并且結果有可能不清晰，對中小投資者來講有一定的難度，所以本人認為中小投資者可以從技術面來識別行情的狀態，如利用均線來識別。 識別行情狀態是分析市場的基礎，并且識別行情所處狀態并不是非常困難的事。但問題就在于絕大多數投資者都不敢相信簡單有效的方法和結果，他總認為行情是不可琢磨，所以根本不相信存在簡單有效的方法。然而實際上，是因為預測行情的復雜性才導致他不敢相信簡單有效的東西，若投資者不通過預測來交易，而是采用客觀性方式來交易，則一切都會發生根本性的改變。識別行情所處狀態就是客觀地評估行情目前所處的狀態，而不是未來將處于何種狀態，所以它不是預測而僅僅是評估當前的情況，它不需要追究市場變動的原因。 投資者要把握未來，首先需要把握現在，未來由現在組成，這是量化自動交易的根本思想。 2.分析具體行情。清楚市場狀態只能讓投資者不犯方向性錯誤，但卻不能進行具體的操作。在識別完行情所處狀態之后，投資者還必須分析具體的行情。只有具體的行情分析好了才能進行真正的交易。而判斷具體行情時可以通過分析圖形結構和價格的運行速度。 二、交易程序 在完成整個行情分析之后，投資者就可以開始進入交易程序了，具體來講： 1.上升（下降）狀態只考慮怎么買（賣），而不去考慮怎么賣（買），也就是永不做逆市單，永不吃回調，保證交易時不犯方向性錯誤。 2.選好交易工具以便把握進場時機。這個就因人而異了，投資者可以選擇均線、趨勢線、形態或者其他的工具，但投資者必須知道該工具是適合自己的，千萬不要因為別人用得好就盲目拿來用。交易工具的選擇非常重要，而運用交易工具的能力則會導致完全不同的交易結果。交易工具并不能直接給投資者帶來利潤，但它會幫助投資者獲取利潤，但投資者需要注意的是找到交易工具并不意味著就找到利潤了。 3.主升（降）或創新高（低）加碼，依據新高（低）確定加碼止損位，這是一個個性化的交易方式，投資者可根據自己的性格、交易品種的特性和風險承受能力來靈活使用。 4.橫盤震蕩時要減倉或套利。這主要指價格的波動已經使投資者的交易系統難以把握，此時交易系統處于虧損狀態，在系統遇到困難的時候必須有輔助手段來減少虧損或交易成本，即減少交易量或者套利操作。 5.反轉狀態需反手。市場狀態發生反轉必須反手，這種反手并不是說一定是根據基本面的分析，更多的是根據技術圖形。 以上分析必須基于一個前提，那就是不去預測市場行情，而是評估市場行情，這一點非常重要。通過這種量化自動的分析，投資者可以對市場保持客觀的評估，因為只有在客觀評估的基礎上投資者才能客觀地交易，才能減少主觀意識的影響。

{來源 www.tumamayizhan.com }