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【資金管理】資金管理重于技術分析 [開拓者 TB]

  • 咨詢內容: 行情判斷并非絕對重要,有效的交易策略本身就可以取勝

    一個交易者擁有再好的技術分析手段,如果沒有明確的資金管理意識和方法也是遠遠不夠的。對于初學者而言,要把嚴格資金管理的交易策略放在重中之重的位置。

    參與市場的每一個人都是以逐利為第一目的的,風險交易的本質是以風險換取利益!如何有效地控制風險,真正做到以小搏大,先要從建立風險意識,明確風險概念開始。

    什么是風險?風險是交易者參與市場交易出現虧損的可能性。所謂控制風險,簡單地講就是出現虧損到一定程度及時停止,使用的簡單手段叫“止損”。沒有止損就等于沒有風險控制的手段,止損概念的不明確是導致普通投資者投資失敗的根本原因。這就引出了學會“止損”是期貨及任何風險交易獲取成功的第一課。

    “高手”都是這么說的,可到底有幾位真正理解其含義呢?包括很多耳熟能詳的大師對于控制風險的概念也是模糊不清的。比如說:很多人以開倉量作為評價風險大小的標準,經常會聽到說不要做滿倉,要開半倉,某某大師每次都是開1/3倉等等。其實以開倉量大小判斷風險大小是不全面的,或者不客氣地說是根本錯誤的!為了明確這個誤區我們引入一個全新的概念“風險額度”。根據期貨交易的保證金制度,可以人為地把資本分成兩個部分,一部分是保證金部分,原則上這部分是不應該出現虧損的。另一部分是風險準備金部分,利用它的全部或部分抗拒風險以期望獲取利潤。每次按計劃拿出的一個固定抗拒風險的資金數額或百分比稱之為“風險額度”。假設風險額度是固定的,你的止損范圍不同,開倉量一定不同,在保證金足夠的前提下,根本不受什么半倉、1/3倉等開倉量的限制。

    這里給大家介紹一種基礎的系統操作邏輯。首先,你不用考慮市場方向的判斷,做多、做空完全采取隨機的方式選擇,如猜硬幣,從概率上講得到的結果是對、錯各半。其次,設風險準備金的M%為風險額度(M的設定要參考連續出現單方向機會的可能性),限定止損范圍,即限定了開倉量(注意實際操作中止損范圍要大于手續費N倍以弱化它的影響)。最后,設定三倍大于止損位的止贏位,采取簡單再投資的方式就可以操作了。單純地利用交易策略的方式都可以戰勝市場,可見嚴格資金管理的交易策略對于期貨交易者的重要性。



    [ 本帖最后由 一朵祥云 于 2009-1-31 22:02 編輯 ]

     

  • TB技術人員: 止損概念的不明確是導致普通投資者投資失敗的根本原因。
    深有感觸

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