用機械式交易系統追隨市場

為什么虧損

期貨市場是一個極具誘惑力的市場,它是在一個大家共同認可的游戲規則下,憑自己的決策,判斷而進行交易的一種市場.它的保證金制度給人以小博大的諸多機會.它能使人獲取暴利,的確,期貨能使人致富.人們在加入這個市場前只看到了這一點,原來期貨交易這么簡單,漲了就買,跌了就賣就可以賺大錢,取最高價和最低價算一下如果自己滿倉去做會賺多少錢,然后自己讓自己算出來的數字感染的興奮不已,激動異常,這么簡單,然后信心十足的投入市場搏殺.

這個時候的人不知道金融投資市場并不是他眼中屏幕上的圖表那么簡單,不知道進入金融市場需要掌握什么樣的知識,眼中只有買和賣,開始也許會嘗點甜頭,初戰告捷自然信心大增,滿倉進滿倉出,漸漸的他發現這個時候市場怎么老跟自己過不去,賣了就漲,買了就跌,而且反向入場點位時機均佳,好像市場反向的動力就差他自己那幾手交易.這就是期貨市場的魔力,賺大錢甚至是連續幾次賺大錢十分地容易,而要保住利潤,長久地保住利潤卻萬分地難.每個期貨人都有過賺錢的經歷,不少人還有過在一段時期內連續多次賺大錢的經歷,但有能力保住利潤的卻少之又少, 最后的結果確往往使他們失望,這個結果就是市場只有少數人能夠從中獲利,甚至是暴利.

在商品現貨市場,如果買賣雙方達成交易,一般是"勝——勝"型的雙贏結果,而在期貨市場,期貨合約的交易則是"勝——負"型結果,因此,在任何情況下必定有一部分投資者將處于虧損的被動局面中.如果投資者想在期市中成為長期,穩定的贏家,就必須確立符合市場條件的投資原則.

市場交易的方式非常多,用五花八門來形容一點也不為過,各種交易方式都有獲利的可能,這也是期貨的魅力所在.這種魅力吸引了大量投資者來參與期貨交易,人人都認為自己可以成功,然而,也正是因為交易方式的多樣性,導致投資者難以找到適合自己的交易方式,因為市場在不同的階段都有與其相適應的交易方式在獲利,這使投資者產生一種錯覺:市場上到處都是機會天天都有人在賺錢,可自己為什么卻總也抓不住呢 投資者很容易迷失在這種錯覺之中,這種錯覺的根源在于投資者因錯過任何機會都很后悔,都會自責,因為他自認為這個機會他是有能力把握的,市場的包容性,往往是導致投資者無從確定自己交易方式的根源,而實際操作中,越貼近市場越容易受到各種各樣其他因素的影響,如市場氣氛,主力的出入,消息的震蕩,行情運行的拉鋸,都可能使一個交易者無法承受心理壓力而做出錯誤的判斷,這就是虧損的根源.

一個初入期市的交易者很可能是一個直覺交易者,他們往往依靠自己對市場的直覺去交易,由于他對市場的理解和實踐經驗有限,他們的這種直覺往往是一種錯覺. 比如說,在上漲趨勢中,一個新手看見某商品連續大漲就會迫不急待地想去做空,被套了還要加倉,這于他們在日常生活中低買高賣的理念有關,還有些交易者看見以前K線中出現了某種看漲形態,后來商品價格也的確上漲了,便以為出現這種形態都會看漲.其實,他的這種看法是對以前的認知體系所產生的一種依賴性.但歷史不會簡單重復,"這一次"不等同于"上一次",以往的經驗不能完全成為判斷現在的依據.

對于初入期市的新手而言,最大的不幸是他的直覺往往導致了他的錯誤.在去年的銅的大牛市中,某投資者看對了方向卻沒賺到錢,為什么呢 原來他一直持有銅的多單,但銅價一上漲,他總認價格漲得太快太猛要調整了,于是先平了倉想等價格跌下來再買,哪知這次銅價一漲就沒回頭,一直漲到了三萬點,氣得這位投資者捶胸頓足,后悔不迭.

國內目前從事期貨交易的投資者各有不同的背景,有做實業的,有做現貨貿易的等等.許多人若論起管理經營,貿易談判,請客公關,拓展市場的才能可以說是一流的,他們已經熟悉在商場上打交道.但期貨投資不同,它是與期貨市場打交道,而且市場永遠是正確的,順應市場需要有專業知識與技術,而這些知識與技術是絕大多數投資者所沒有的,而且也不是短時間內就能學會的,這樣就使大多數投資者只憑直覺和現貨交易的知識來操作期貨,其結果也就不言而喻.

憑什么賺錢

本人在期貨市場經歷了幾度沉浮之后,最終還是選擇了機械式交易系統作為投資決策的主要依據.

什么是系統

系統這一概念來源于人類長期的社會實踐,簡單的講:就是把一套成熟的交易方法編寫成程序然后存入計算機.用計算機發出的指令指導我們去完成每一筆交易.系統就是人們由局部間的聯系認識到事物整體的一種科學觀.系統化即是將這種意識上的認識,以一種有序直觀的方式把它表現和實施出來.

金融市場是復雜的,越是復雜繁瑣的事物越是需要以這種系統化的方式來解釋和處理.投資也是一個繁瑣而復雜的活動,虧損的交易,除了是因為價格波動本身的復雜性因素造成的外,還有就是來自投資者自身的各種不穩定因素.要在金融市場上長期生存并能保持穩定的獲利,必須在充分認識市場的基礎上,去建立起一個有效的系統化手段,以此來幫助排除價格和情緒對交易所產生的各種干擾因素,確保每次的交易是低風險高回報的.

交易系統的理念是交易者長期在市場中摔打摸索總結出的,是對市場規律性一面的理解和總體形成的交易行為體系.

交易系統的原則: 價格瞬息變化,用復雜去描述復雜只能適得其反,而且也不利于投資者即時做出快速有效的反應.用機械化,條理化,一切數據都要量化的原則.精確而且高效的交易系統去描述市場,才能不被市場表面的大量隨機因素所蒙蔽.

(1)交易系統是否完整和客觀,必須要經過長期統計與實踐,證明其能夠穩定的贏利.系統

交易方法屬于科學型的投資交易方法.
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